Planilha para Controle de caixa e bancos (Fluxo de caixa)

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Olá, hoje vamos disponibilizar uma planilha super simples e fácil para fluxo de caixa. A planilha pode ser para fluxo de caixa diário ou até mesmo mensal, dependendo de sua necessidade.

Mas afinal de contas o que é fluxo de caixa?

É uma ferramenta na qual você fará o registro diário de todas as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa, obtendo informações do saldo disponivel no caixa e na conta bancária de sua empresa.

Realizando este controle corretamente será possível:

  • Verificar a existência de registros errados e, assim, corrigi-los.
  • Controlar informações sobre os recursos disponíveis na sua empresa para uso imediato.

Para utilizar a planilha é bem simples, só baixá-la neste link: Controle de caixa mensal ou diário

Na planilha que irá baixar já contém um exemplo com todas as formulas necessárias para a correta obtenção das informações.

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